1. 项目背景

1.1 公司高层对 IT (信息技术) 系统的总体期望

有效管理运营流程 (销售、采购、库存等)
有效管理后勤流程 (客服、品检、资产等)
有效管理财务会计 (应收、应付、总账等)
有效管理伙伴关系 (客户、供应商、员工)
其它:

1.2 原有 IT (信息技术) 系统功能特色简介

支持现金制的财务管理
支持应收、应付、总账等财务管理
支持销售、采购、库存管理，但未与财务管理集成
支持销售、采购、库存管理，且已与财务管理集成
支持生产管理，但未与财务管理集成
支持生产管理，且已与财务管理集成
支持 CRM (客户关系管理)，但未与 ERP (企业资源计划) 集成
支持 CRM (客户关系管理)，且已与 ERP (企业资源计划) 集成
支持 CTI (计算机电话集成)
尚无任何 IT 系统
其它:

1.3 原有 IT (信息技术) 系统存在的主要问题

原有系统销售、采购、库存、财务几大重要功能未良好集成，导致应用效果很差
原有系统企业难以自行定制新的业务功能和/或报表，每次定制软件厂商收费很高 ，以及/或定制交货速度很慢
原有系统的稳定性、可靠性较差
原有系统按用户数收费，当用户数增加时需要再向软件厂商交费
原有系统的功能很呆板，无法满足变化的业务需求
原有系统不支持多币种 (人民币、港币、美元、欧元、日元等任意货币)
原有系统不支持多语种 (简体中文、繁体中文、英文等任意语言)
软件厂商倒闭或被并购，而原有 IT 系统未开放源代码，导致无法继续维护
尚无任何 IT 系统
其它:

1.4 核心用户的计算机技能现状

能够使用 Microsoft Outlook Express 或类似的邮件客户端进行内部或外部邮件的收发
能够使用 Microsoft Excel 或类似的电子表格软件进行业务数据的维护或计算
能够使用 Microsoft Access 或类似的桌面数据库软件进行业务数据的维护或计算
其它:

1.5 普通用户的计算机技能现状

能够使用 Microsoft Outlook Express 或类似的邮件客户端进行内部或外部邮件的收发
能够使用 Microsoft Excel 或类似的电子表格软件进行业务数据的维护或计算
其它:

2. 企业概况

2.1 业务形态 (贸易、服务、生产)

贸易: 国内客户为主
贸易: 国际客户为主
服务: 作为利润中心
服务: 作为成本中心
生产: 来料加工为主
生产: 自有品牌为主
贸易 + 生产: 国际客户为主，国内生产
贸易 + 生产: 国内客户为主，国内生产
生产 + 服务: 自有品牌为主，代理出货
生产 + 服务: 自有品牌为主，直销出货
其它:

2.2 行业特征

航空
机械与零部件
制药
汽车
保险
邮政服务
银行
生命科学
专业服务
化工
物流
公共部门
消费品
媒体
零售
工程建筑
钢铁
铁路
医疗与保健
采矿
电信
高科技
石油天然气
电力
高等教育与研究
其它:

2.3 组织架构

传统职能型 (部门结构不少于4级)
扁平职能型 (部门结构不多于3级)
项目型 (项目团队为主导)
矩阵型: 强职能型，弱项目型
矩阵型: 中职能型，中项目型
矩阵型: 弱职能型，强项目型
不清楚
其它:

2.4 企业规模

< 30 人
30 - 100 人
100 - 300 人
300 - 1,000 人
1,000 - 3,000 人
> 3,000 人
其它:

3. 业务功能总体需求

3.1 总体流程

销售 + 采购 + 库存
销售 + 采购 + 库存 + 财务
销售 + 采购 + 库存 + 项目
销售 + 采购 + 库存 + 项目 + 财务
销售 + 采购 + 库存 + 项目 + 服务
销售 + 采购 + 库存 + 项目 + 服务 + 财务
销售 + 采购 + 库存 + 生产 + 财务
销售 + 采购 + 库存 + 生产 + 服务 + 财务
销售 + 采购 + 库存 + 生产 + 项目 + 服务 + 财务
其它:

3.2 报价-销售订单-发货单-客户发票-应收

报价 - 销售订单
销售订单 - 发货单
销售订单 - 客户发票
客户发票 - 应收
销售订单 - 应收
其它:

3.3 申购-采购订单-收货单-供应商发票-应付

申购 - 审批
采购订单 - 物料收货
采购订单 - 供应商发票
供应商发票 - 物料收货
物料收货 - 供应商发票
供应商发票 - 应付
其它:

3.4 会计记账法

权责发生制
收付实现制 (现金制)
不清楚，或不重要
其它:

3.5 成本计算方法

标准成本法
平均成本法
不清楚，或不重要
其它:

3.6 物料进出规则

先入先出
后入先出
不清楚，或不重要
其它:

3.7 打印国税与地税报表

无需打印国税与地税格式的报表，此事务手工完成
必须打印国税与地税格式的报表
不清楚，或不重要
其它:

3.8 业务伙伴关系管理

客户关系管理
供应商关系管理
员工关系管理
代理关系管理
其它:

3.9 计算机电话集成

拨入电话 - 伙伴关系 - 单据追踪 (订单、收发货、付款、资产)
拨入电话 - 伙伴关系 - 请求追踪
拨出电话 - 伙伴关系 - 请求追踪
其它:

3.10 产品条码管理

与产品相关的事务全部使用条码
仅库存盘点使用条码
不使用条码
不清楚，或不重要
其它:

3.11 库存进出活动

客户发货
供应商收货
生产领料
成品入库
品检移库
实地盘存
客户退货
供应商退货
其它:

3.12 组织间单据往来

总部与分支机构 (分公司、门店)
分支机构 (分公司、门店) 之间
无分支机构，不需要组织间单据往来
其它:

3.13 收款与付款方法

现金
支票
直接借记 (转账)
EFT 电子划账
信用卡
其它:

3.14 物料管理

批号控制
序列号控制
BOM (物料清单)
移库与品检
实地盘存
内部使用库存
安全库存
补仓
其它:

3.15 定价管理

允许折扣 (按数量分段)
允许折扣 (按金额分段)
成本加成定价 (销售价格是采购价格的百分比加成)
列表差量定价 (销售价格是列表价格的百分比差量)
业务伙伴 (供应商、客户) 报价历史
其它:

3.16 库存盘点

定期盘点
不定期盘点
连续即时盘点 (要求永续盘存)
其它:

3.17 订单项目管理

项目阶段控制
项目费用控制
订单项目 - 销售订单
订单项目 - 采购订单
项目投放
其它:

3.18 服务项目管理

项目阶段控制
项目资源控制
项目费用控制
服务项目 - 销售订单
服务项目 - 采购订单
项目投放
其它:

3.19 服务流程

电话拨入与拨出
Email 接收与发送
现场服务
主动巡检 + 被动响应
仅被动响应
其它:

3.20 客户及自有资产追踪

客户资产追踪 (依据序列号)
自有资产追踪 (依据序列号)
其它:

3.21 销售、采购、库存、生产与会计的业务流程整合

销售、库存与会计整合，采购与会计不整合
采购、库存与会计整合，销售与会计不整合
销售、采购、库存均与会计整合
生产与会计整合
生产与会计不整合
其它:

4. 系统功能总体需求

4.1 基于角色的权限控制策略

权限以角色为基准
每个角色对应一个或多个用户
每个用户对应一个或多个角色
其它:

4.2 用户界面访问控制

角色决定用户界面 (窗口、窗体、报表、流程、任务等) 的访问权限
其它:

4.3 数据库访问控制

角色决定数据库 (表、列、行) 的访问权限
其它:

4.4 个人锁定与个人访问

允许锁定记录，不被它人访问
允许访问被锁定的数据
其它:

4.5 要求 Web 客户端部署

不必通过 Web 部署客户端
必须通过 Web 部署客户端
不清楚，或不重要
其它:

4.6 数据库按计划定期备份

手工备份数据库 (Windows, Linux)
自动备份数据库 (Windows)
自动备份数据库 (Linux)
手工恢复数据库 (Windows, Linux)
其它:

4.7 历史数据格式

dBase / Foxbase / Foxpro
IBM DB2
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft SQL Server
Oracle
Sybase ASE
其它:

5. 质量需求

5.1 系统平均无故障时间

99.99% (年平均故障时间 < 53 分钟)
99.9% (年平均故障时间 < 8小时46分钟)
99% (年平均故障时间 < 3天16小时)
98% (年平均故障时间 < 7天)
其它:

5.2 支持与维护的方式

邮件支持 (24x7)
远程支持 (文本交谈 + 远程桌面)
远程支持 (文本交谈 + 远程桌面 + 音频会议)
远程支持 (文本交谈 + 远程桌面 + 音频会议 + 视频会议)
电话支持 (800 免付费电话)
电话支持 (普通电话)
现场支持 (下一工作日上门)
现场支持 (三个工作日上门)
其它:

6. 项目预算

6.1 项目总预算

< 50 万元人民币
< 20 万元人民币
< 10 万元人民币
< 5 万元人民币
< 2 万元人民币
其它:

6.2 项目设备 (服务器) 预算

1 台高性能 PC 服务器，价格约 6,000 人民币
已有服务器
其它:

6.3 项目软件 (服务器操作系统) 预算

1 套 Microsoft Windows 2003 Server, Web Edition
1 套 Redhat Enterprise Linux 5
1 套 Redhat Fedora 7 (免费)
已购买和安装 Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server/Data Center
已购买安装 Microsoft Windows 2003 Server 任意版本
已购买和安装 Redhat Enterprise Linux 5 任意版本
已下载和安装 Redhat Fedora 7
尚未决定
其它:

6.4 项目软件 (数据库) 预算

1 套 Oracle Standard Edition ONE 每处理器 (不限用户数) 永久许可，价格约 41,500 人民币
1 套 Oracle Standard Edition ONE 25 用户永久许可，价格约 31,000 人民币
1 套 Oracle Standard Edition ONE 10 用户永久许可，价格约 12,500 人民币
1 套 Oracle Standard Edition ONE 5 用户永久许可，价格约 6,250 人民币
已购买和安装 Oracle 10g Database Standard/SE1/Enterprise Edition
使用 Oracle 10g Database Express Edition 数据库，免费
其它:

6.5 项目软件 (应用服务器) 预算

1 套 Compiere 应用服务器 (JBoss，通过 Sun J2EE 认证)，免费
其它:

6.6 项目软件 (企业应用软件) 预算

1 套 Compiere 贸易业解决方案 (不限用户数，永久许可)，免费
1 套 Compiere 服务业解决方案 (不限用户数，永久许可)，免费
1 套 Compiere 制造业解决方案 (不限用户数，永久许可)，免费
1 套 Compiere 整体解决方案 (不限用户数，永久许可)，免费
其它:

6.7 项目实施合约预算

完全实施 (含首年完全支持合约)，9.9 万元人民币 (每项目，适用于大型企业)
标准实施 (含首年标准支持合约)，4.9 万元人民币 (每项目，适用于中小企业)
其它:

6.8 维护与支持合约预算

完全支持 (项目实施次年起)，3.9 万元人民币 (每年，适用于大型企业)
标准支持 (项目实施次年起)，1.9 万元人民币 (每年，适用于中小企业)
其它:

7. 项目时间

7.1 现场实施时间

30天标准实施
10天快速实施
其它:

7.2 切换上线时间

试运行90天
试运行30天
其它:

8. 项目人员

8.1 确定与我方接口的项目经理

可以确定与我方接口的项目经理，由他/她负责项目人员、进度等方面的协调
其它:

8.2 确定参与现场实施的核心用户名单

可以确定系统涉及的各部门核心用户名单，他/她们参与现场培训，并参与试运行
其它:

联系信息